Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) випустила Запит на інформацію (RFI) з метою визначення компанії, яка надаватиме послуги з адміністрування американсько-українського інвестиційного фонду відновлення.
У документі йдеться про те, що адміністратор фонду займатиметься технічними процесами: веденням бухгалтерського обліку, оформленням документації, обробкою транзакцій та дотриманням вимог регуляторних органів. Всі інвестиційні рішення ухвалюватиме виключно Керівна рада фонду, яка складатиметься з рівної кількості представників з обох країн.
Публікація RFI є першим етапом у відборі кваліфікованого партнера і сама по собі не є початком офіційного тендеру.
Українські компанії з відповідною кваліфікацією також мають можливість подавати свої пропозиції до DFC. Остаточний вибір постачальника послуг буде ухвалено одностайно Керівною радою Фонду, до складу якої увійдуть по три представники від США та України.
DFC запрошує кваліфіковані компанії надати інформацію про свій досвід у таких сферах:
- Облік і звітність для інвестиційних фондів;
- Гарантування регуляторної відповідності, у тому числі перевірка клієнтів та заходи протидії відмиванню коштів;
- Обробка інвестиційних транзакцій та управління активами;
- Впровадження інноваційних технологічних платформ для адміністративного супроводу фондів тощо.
Обов’язки постачальника послуг з адміністрування інвестиційного фонду включатимуть:
- Надання послуг – бухгалтерський облік фонду, управління відносинами з обмеженими партнерами (Limited Partners, LP), обробка транзакцій, забезпечення дотримання регуляторних вимог і управління фінансовими потоками.
- Технології та безпека – впровадження надійної технологічної платформи з потужними функціями безпеки, масштабованістю та можливостями генерації звітів для підтримки функціонування фонду.
- Експертиза команди – залучення кваліфікованих членів команди з досвідом у адмініструванні фондів прямих інвестицій (Private Equity).
- Відповідність і управління ризиками – впровадження заходів для забезпечення регуляторної відповідності, включаючи протоколи протидії відмиванню грошей та перевірки клієнтів, а також управління ризиками фінансових злочинів.
- Структура оплати та терміни виконання – розробка детальної структури та умов оплати послуг адміністратора, а також графіка виконання робіт з чіткими ключовими етапами.
